大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于近期市场趋势和策略的问题，于是小编就整理了2个相关介绍近期市场趋势和策略的解答，让我们一起看看吧。
有人在中国尝试过动量（momentum）交易策略吗？效果怎么样？
动量交易一般在期货交易体系里交易的略微高一点。在股票交易国内***用较少。从做法来讲，动量交易策略标准有一下三种；1，特定时间累积收益。2，特定时间指数衰减的累计市盈率。3，均线系统。
根据过往数据来看，动量策略的收益好于市场市盈率。并且，动量策略的优点是回撤小于市场走势。但是，它也存在几个问题；
1，市盈率不高。由于，动量交易策略的稳定性好，且略微高于市场平均走势。实际上市盈率不能满足广大投资者的愿望。
2，国内市场大部分实际处于盘整期，因此，动量交易策略表现很差，故，投资者并不认可这种策略。
3，如果加上交易成本的话，动量交易策略在市场盘整期间基本上没有多大收益。
总之；动量交易策略作为单因子策略实用价值不高，需要搭配其它因子一起使用。研究和实践表明，对于特定行业和特别股票、动量交易策略十分有效。对于大多数股票没有意义。
2008年金融危机以后，巴克莱旗下的Barclays Global Investors（简称BGI），运气就没有那么好了。随着BGI的解体，推动了中国量化交易的发展，开启了新纪元，大量海外量化进入中国，成立了最早的一批基金产品团队，动量屡试不爽，本质来说，事物发展存在动量的延续，但随着市场大量应用之后，动量指标将显得很不明显，一方面是市场数据的同化性，另一方面主要是能不能抓住最后的尾巴，现在的市场难度加大，需要多因子考虑了！
有人说针对不同市场走势而制定不同的交易策略或系统，你认为可行吗？
不可行，方法多了，实际上跟一个都没有的效果是一样的。
任何一种交易方法或策略之所以有效，并不是因为他能预测行情，而是它可以根据设定的开仓条件捕捉一些行情，摒除一些行情，在风险可控的前提下去获取盈利，并且让最终的盈利多过前面的多次小亏损。
比如，震荡系统可以捕捉震荡行情，在趋势行情中就会吃亏，趋势系统可以捕捉趋势行情，但是在震荡行情中就会亏钱。
看起来，有两个系统就可以包打天下了，什么样的市场用什么样的系统，可问题是你怎么判断市场什么时候处于震荡，什么时候处于趋势，如果你能准确判断，那根本也不需要策略了，直觉用主观交易就可以。
如果你强行判断，判断反了，那岂不是两个交易系统都在亏钱？
绝对不可行！在不确定的市场里我们不可能抓住所有机会！这是基本认知！
首先，交易是有周期和级别的，交易机会也是有周期级别的，你有多种交易策略，就意味着你没有一致性的交易方法，在各种走势、周期中来回切换，结果一定是不稳定的！
你的策略是针对多种行情制定的，你的交易机会随之增加，也就意味着你会一直处于市场中，一直处于持仓中，难逃频繁操作的大忌！
我的理由就是从古至今的成功交易者，都是通过一种交易模式获得成功的！比如做高频的、做趋势的、做震荡的、做价投的等等，却没有一位交易者是通过抓多种行情成功的案例！
这种没有一致性的交易方法，最终竹篮打水一场空是必然的！
在投机交易领域，没有绝对的行或者不行。我们也无法针对于某种特定的情况下给出完全肯定的答案。
一切都是不确定的。
就比如这个问题：针对不同市场走势而制定不同的交易策略或交易系统。牛市用牛市策略，熊市用熊市策略，震荡用震荡策略。
如果简单的看，问题很明显，你知道接下来的走势是什么样子的么？未来的走势是不确定的。你怎么知道接下来会出什么样的行情？所以，很明显是实现不了的。
所以呢？所以就完全的不可行了么？也并非如此。
举一个例子，你是一个期货市场的趋势型的交易者。正常而言，你对着所有的走势利用自己的交易系统一致性的去处理行情。但是，就在某一个阶段，你“判断”接下来可能有一波大的上涨行情。
于是，你开启了一个加仓策略。你这个策略，依然是你经历了多年的研究得来的，它是一套具有正向收益预期的交易策略。
那么在这种情况下，有啥不可以的？如果你的“判断”错了，你依然可以截断亏损，你依然有自己正确的资金管理规则，不行么？
同样，你“认为”接下来的行情是“震荡”行情，于是你切换成为了一套过滤较大的趋势交易策略，这套策略依然是具有正向收益预期的，难道不可以么？即使你的判断错了，你依然是具有正向预期的，你依然可以控制住风险的。
所以，这里的关键其实并非字面上的意思，这里的关键，是你***用的各种各样不同的策略到底是什么样的策略。
到此，以上就是小编对于近期市场趋势和策略的问题就介绍到这了，希望介绍关于近期市场趋势和策略的2点解答对大家有用。
