大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于资产管理的市场趋势的问题，于是小编就整理了1个相关介绍资产管理的市场趋势的解答，让我们一起看看吧。
资产管理行业的核心是什么？
资产管理行业的核心，在于使产品增值的能力。客户之所以将钱托付给管理机构，是希望机构能够为资产增值。增值能力来自于研究和风控，可靠有效的研究，加上优秀的风控策略，可以确保顾客资金的安全又能增值，着眼于长远发展的资产管理公司，应当将重心放在研究与风控，做好这两点，才能满足客户的需求，公司才能长期发展壮大。
我不同意题主的说法，我认为一个成功的资产管理公司核心是风险管理能力。
想想长期资本公司（LTCM)是怎样倒在俄罗斯债券违约上的吧，这个由华尔街债券套利之父、美国前财政部福部长、金融宗师斯科尔斯（Myron Samuel Scholes)等金融天才组成的华尔街“梦之队”曾经在债券套利交易上所向披靡，动用大量财务杠杆，将收益和风险无限放大。19***年，衍生品工具总规模接近万亿美元之巨，超过当时中国的国民生产规模。可是为什么会因为俄罗斯债券的违约而关门倒闭了呢？原因很简单，就是忽略了风险，在1998年危机发生之前，7大工业国或者国际货币基金组织曾经多次拯救金融危机中的俄罗斯，所以LTCM团队理所当然认为，历史会简单地重复，这次也一样。
他们忽略了黑天鹅的风险，没有薅到7大工业国的羊毛，俄罗斯破产殃及7大工业国债券，造成了流动性踩踏，一夜之间LTCM破产了。
您说LTCM的规模大不大？出事前，LTCM的可持续经营能力强不强？团队明星不明星？
就在出事前一年，莫顿、斯科尔斯刚刚获得了诺贝尔经济学奖。
所以回到资产管理行业的本质，其实就是替客户识别风险、测量风险、管理风险。以最小的风险暴露获取最大化的收益，任何不以风险管理为核心的资产都是自欺欺人，迟早会干不下去的。
记得原来看过一本书，忘记名字了，一个金牌交易员前10年替公司赚了8个多亿，在最后一年亏掉了十几亿美元。在《随即漫步的傻瓜》中，尼古拉斯.塔勒布把这种行为成为“炸毁”，非常形象。在资管行业中，任何对风险的忽视，都会导致炸毁。
资产管理行业从本质上看还是现代金融体系的一种业态，宏观上起到的是将社会储蓄转化为投资的重要功能。相比较于以商业银行信贷体系为主导的金融业态，资产管理行业市场化程度更高，更倾向于让市场上不同的、多元化的参与主体自行决定如何将自有的、或具有信托责任的金融资源进行配置，并承担相应的风险。
首先，资产管理行业面临的是更为差异化的、“风险-收益”特征更为明显的客户群体。
银行存款的客户群体，其客户群体主要是在期限（流动性）和利率（收益）之间进行选择，储户的“风险-收益”特征在商业银行眼中并不具备明显的差异性。但是，资产管理行业的客户需要直接承受资管产品、甚至是资管产品中的底层资产的风险，资管产品的客户群体在投资资管产品时会更多地将风险因素纳入到考量之中。在不同程度的风险、收益、流动性等因素之间进行取舍选择的时候，不同的资产管理行业的客户也会展现出更为明显的个性化特征。因此，资产管理机构需要对自身的客户群体进行较为详细的“风险-收益”特征识别，并对其分层归类。
其次，资产管理行业的对于下游各类资产的风险定价能力要求更高。
相较于商业银行信贷体系而言，各类资产管理产品不仅具备更为丰富的股、债、衍生品等投资品种选择，同时还可以进行二级市场交易。这就要求，资产管理机构需要对于更多的投资品种、在跨时期内做出准确的风险定价。
所以，作为资金和资产，也就是储蓄与投资之间的各类资产管理机构，其应在综合考虑上游的客户的风险、收益、流动性等特征的前提下，将其所收到的委托资金以某种合适的方式、价格与策略投入到下游的各类资产之中去。
总体而言，一项资产的潜在风险和潜在收益大致上是成正比的，投资者一般情况下也常常面临鱼和熊掌难以兼得的权衡。
一方面，在这个过程中，资金的“风险-收益”特征应当大体与其所购买的资产管理产品、以及资产管理产品的策略及最终投向的资产相匹配；另一方面，上下游之间风险、收益、流动性等特性的差异可以通过适当的产品设计、投资策略等方式弥合，风险可以在适当的机制下被分散和转化。不过应当注意的是，上下游之间不匹配的风险尽管可以被调整或转移，但不会被消灭，最终还是会被资产管理行业中的某一方所实际吸收。不恰当的转化机制给整个经济体系带来的后果也可能会是灾难性的。
因此，资产管理行业的核心，从宏观上看，应当是在分散化地把控好风险的同时，尽可能更为高效、准确地配置好金融资源，帮助社会储蓄更为有效率地转化为投资并推动社会经济发展的运行机制。从微观上的视角来看，作为资管行业关键组成部分的各类资产管理机构，其核心能力、或重要职责，即是识别市场上不同“风险-收益”特征的投资者，并通过产品设计与投资策略等方式的转化，将他们的资金投入到对社会经济发展有益的投资项目中去。
资管行业的核心是资产的配置的能力。
包括风险在资产端和资金端的配置协调，资金和资产在期限上的配置，所发行产品集资在投资不同产品之间的配置。
资产管理说白了就是***资金，代客理财，风险共担，收益提成。对于资管机构来说，如果没有较高的专业水平，做好资产和资金的配置，就没法提升风险收益，也就没有提成。
当然，***资金是第一步，这是关系到资管机构生存的要害，所以对于资管机构来说，强大的销售能力是首要的。
随着资管新规的落地，银行理财新规的出台，证券期货子公司资管业务的新规范，以往的资金池业务和期限错配都受到限制，资管机构对资产端的重要性更加突出，如果没有较高的专业的资产配置能力，销售团队再强，也会没有业绩，流失客户。
不过也有好处，就是打破了刚兑。但是在实务中，刚性兑付能否打破，就看资管机构是否真的能够豁的出去，不珍惜自己的声誉。
在小三为主的环境中，资管机构敢于用刚兑来怼客户，估计也就到头了。
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到此，以上就是小编对于资产管理的市场趋势的问题就介绍到这了，希望介绍关于资产管理的市场趋势的1点解答对大家有用。
